Mit 150 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz verwaltet BANTLEON 26 Mrd. Euro in Publikums- und Spezialfonds (AuM). Bei der BANTLEON Gruppe suchen wir Sie als Mitarbeiter Fondsbuchhaltung am Standort Hannover. Ihre Aufgaben im Team sind vielfältig: Sie bearbeiten und kontrollieren Kapitalmaßnahmen und Erträgnisse aus den gehaltenen Investments, sind an der täglichen Fondspreisermittlung beteiligt, kommunizieren mit Verwahrstellen, Brokern, Kontrahenten und Dienstleistern zur Klärung von Transaktionen und Differenzen, stimmen sich mit internen Fachabteilungen wie Portfoliomanagement, Risikocontrolling, Middle Office und Meldewesen ab. Wenn Sie darüber hinaus ein gutes Prozessverständnis, verhandlungssichere Englischkenntnisse, sichere EDV-Kenntnisse – insbesondere im Umgang mit den MSOffice-Programmen Word und Excel – haben und dazu bereit sind, ...
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