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53.002 Treffer für Treasury Management Jobs
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Referent (m/w/d) Liquiditätsmanagement/Treasury in Teilzeit
Referent (m/w/d) Liquiditätsmanagement/Treasury in Teilzeit
WORLD VISION Deutschland e.V.
Friedrichsdorf
Teilweise Home-Office
Steuerung des Liquiditätsmanagements unter Berücksichtigung aller relevanten Zahlungsflüsse sowie das Erstellen aussagekräftiger Reportings und Forecasts * Währungskursmanagement und die Vorbereitung des Währungssicherungsgeschäfts mit unserer Dachorganisation in den USA
Steuerung des Liquiditätsmanagements unter Berücksichtigung aller relevanten Zahlungsflüsse sowie das Erstellen aussagekräftiger Reportings und Forecasts * Währungskursmanagement und die Vorbereitung des Währungssicherungsgeschäfts mit unserer Dachorganisation in den USA
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Trader / Treasury Management (m/f/d)
Trader / Treasury Management (m/f/d)
BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt
Frankfurt am Main
Knowledge of German financial and treasury management regulations. * Creation of new business opportunities and treasury products. * Ability to market treasury products to both Chinese and German clients. * Basic understanding of liquidity management.
Knowledge of German financial and treasury management regulations. * Creation of new business opportunities and treasury products. * Ability to market treasury products to both Chinese and German clients. * Basic understanding of liquidity management.
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Schnelle Bewerbung
Unterstützung im Zins-, Darlehens- und Treasury-Management * Kenntnisse im Treasury- oder Darlehensmanagement von Vorteil * Optimierung und Digitalisierung von Treasury- und Cashmanagementprozessen * Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzierung, Investment, Treasury oder Banking bzw. vergleichbare Qualifikation
Unterstützung im Zins-, Darlehens- und Treasury-Management * Kenntnisse im Treasury- oder Darlehensmanagement von Vorteil * Optimierung und Digitalisierung von Treasury- und Cashmanagementprozessen * Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzierung, Investment, Treasury oder Banking bzw. vergleichbare Qualifikation
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Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d)
Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d)
SPIE Germany Switzerland Austria GmbH
Düsseldorf
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
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Dann bist du bei uns richtig als Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d) . * Du übernimmst die Gesamtverantwortung für unser Cash Management und Treasury * Du hast fundierte Erfahrung in Treasury, Cash Management, Controlling oder Accounting - Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d)! In dieser Rolle bist du die verbindende Instanz zwischen Controlling und Accounting – und verantwortest unser gesamtes Cash Management. * Du verantwortest das Forderungsmanagement und sorgst für konsequentes Geldeintreiben * Du hast ein Studium in Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Finanzen, Controlling, Accounting oder Treasury oder in Volkswirtschaftslehre (VWL) mit Fokus auf Finanzmärkte, Geld- und Währungsströme – oder eine vergleichbare Ausbildung
Dann bist du bei uns richtig als Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d) . * Du übernimmst die Gesamtverantwortung für unser Cash Management und Treasury * Du hast fundierte Erfahrung in Treasury, Cash Management, Controlling oder Accounting - Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d)! In dieser Rolle bist du die verbindende Instanz zwischen Controlling und Accounting – und verantwortest unser gesamtes Cash Management. * Du verantwortest das Forderungsmanagement und sorgst für konsequentes Geldeintreiben * Du hast ein Studium in Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Finanzen, Controlling, Accounting oder Treasury oder in Volkswirtschaftslehre (VWL) mit Fokus auf Finanzmärkte, Geld- und Währungsströme – oder eine vergleichbare Ausbildung
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Unterstützung bei der täglichen Arbeit im Bereich Lieferantenmanagement * Datenpflege im Bereich Fuhrparkmanagement
Unterstützung bei der täglichen Arbeit im Bereich Lieferantenmanagement * Datenpflege im Bereich Fuhrparkmanagement
NEU
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Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Du übernimmst die Administration sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Treasury-Management-Systems und trägst so zur Optimierung unserer Prozesse bei. * Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management sowie über einen sicheren Umgang mit IT-Anwendungen, insbesondere MS Office. * Du arbeitest eng mit unseren in- und ausländischen Konzerngesellschaften zusammen und bist deren fachkundige Ansprechperson für alle Fragestellungen rund um das Cash Management.
Du übernimmst die Administration sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Treasury-Management-Systems und trägst so zur Optimierung unserer Prozesse bei. * Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management sowie über einen sicheren Umgang mit IT-Anwendungen, insbesondere MS Office. * Du arbeitest eng mit unseren in- und ausländischen Konzerngesellschaften zusammen und bist deren fachkundige Ansprechperson für alle Fragestellungen rund um das Cash Management.
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(Senior) Consultant (m/w/d) SAP Treasury & Risk Management
(Senior) Consultant (m/w/d) SAP Treasury & Risk Management
cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH
Heidelberg,München,Berlin,Düsseldorf,Dortmund,Hamburg,Stuttgart,Frankfurt,Freiburg,Leipzig,Raunheim
Teilweise Home-Office
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen (Senior) Consultant (m/w/d) SAP Treasury & Risk Management für SAP Finance Projekte. * Aktiver Support beim Aufbau eines Consulting-Teams für SAP Treasury and Risk Management * Beratung und Implementierung von SAP Treasury und Hedge Management Lösungen * Mehrjährige Erfahrung in der Beratung sowie Implementierung des Moduls SAP Treasury und Risk Management, idealerweise als (Teil-)Projektleiter * Ausgeprägte Fachkenntnisse im Bereich Finanzinstrumente (Devisen, Gelhandel, Derivate und Wertpapiere) sowie SAP TRM – Hedge Management * Expertise im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement (Bank Communication Management, SAP Inhouse-Cash, Advanced Payment Management)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen (Senior) Consultant (m/w/d) SAP Treasury & Risk Management für SAP Finance Projekte. * Aktiver Support beim Aufbau eines Consulting-Teams für SAP Treasury and Risk Management * Beratung und Implementierung von SAP Treasury und Hedge Management Lösungen * Mehrjährige Erfahrung in der Beratung sowie Implementierung des Moduls SAP Treasury und Risk Management, idealerweise als (Teil-)Projektleiter * Ausgeprägte Fachkenntnisse im Bereich Finanzinstrumente (Devisen, Gelhandel, Derivate und Wertpapiere) sowie SAP TRM – Hedge Management * Expertise im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement (Bank Communication Management, SAP Inhouse-Cash, Advanced Payment Management)
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(Senior) Consultant Treasury Management (m/w/d)
(Senior) Consultant Treasury Management (m/w/d)
BearingPoint GmbH
Frankfurt am Main, Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Treasury & Cash Management Projekte:Du agierst als Partner unserer Kunden in unterschiedlichen Branchen in nationalen oder internationalen Treasury- und Cash-Management-Projekten, gestaltest zukunftsfähige Treasury-Organisationen, führst Treasury-Systeme ein und integrierst Prozesse * Du bringst mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung im Finanzwesen, Cash Management, Treasury oder in der entsprechenden Beratung mit * Du hast sehr gute Kenntnisse in SAP Cash Management, SAP Inhouse Cash (IHC), SAP Inhouse Bank (IHB), SAP Advanced Payment Management (APM),oder Liquiditätsplanung (z.B. SAC)oderim Bereich Bankenkommunikation, Treasury z.B. SAP Transaction and Rick Management (TRM) oder ähnlicher Lösungen wie Simcorp, TIS - BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.
Treasury & Cash Management Projekte:Du agierst als Partner unserer Kunden in unterschiedlichen Branchen in nationalen oder internationalen Treasury- und Cash-Management-Projekten, gestaltest zukunftsfähige Treasury-Organisationen, führst Treasury-Systeme ein und integrierst Prozesse * Du bringst mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung im Finanzwesen, Cash Management, Treasury oder in der entsprechenden Beratung mit * Du hast sehr gute Kenntnisse in SAP Cash Management, SAP Inhouse Cash (IHC), SAP Inhouse Bank (IHB), SAP Advanced Payment Management (APM),oder Liquiditätsplanung (z.B. SAC)oderim Bereich Bankenkommunikation, Treasury z.B. SAP Transaction and Rick Management (TRM) oder ähnlicher Lösungen wie Simcorp, TIS - BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.
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Fluent in English and German, with solid system knowledge of treasury management systems such as SAP or Trinity, Microsoft 365, Co-Pilot and financial data platforms such as Reuters or FactSet. * In this role, you support the development and implementation of the Group's financial and treasury strategy. * You coordinate the financing of Group subsidiaries through intercompany loans and, where required, other tailored financing structures, serving as a business advisor to Group subsidiaries for Treasury-related inquiries. * At least five years of professional experience in a corporate treasury organization. * Good understanding of macroeconomic dynamics, financing instruments, risk management and legal aspects of banking agreements.
Fluent in English and German, with solid system knowledge of treasury management systems such as SAP or Trinity, Microsoft 365, Co-Pilot and financial data platforms such as Reuters or FactSet. * In this role, you support the development and implementation of the Group's financial and treasury strategy. * You coordinate the financing of Group subsidiaries through intercompany loans and, where required, other tailored financing structures, serving as a business advisor to Group subsidiaries for Treasury-related inquiries. * At least five years of professional experience in a corporate treasury organization. * Good understanding of macroeconomic dynamics, financing instruments, risk management and legal aspects of banking agreements.
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Junior Treasury Manager (m/f/d) Liquidity, FX and Working Capital Optimization
Junior Treasury Manager (m/f/d) Liquidity, FX and Working Capital Optimization
MB Energy Holding GmbH & Co. KG
Hamburg
Teilweise Home-Office
You will develop a strong understanding of treasury processes and work closely with operational teams to improve cash flow visibility, support collateral management activities, and enhance process transparency. * Monitor FX Exposure: You contribute to the analysis of group-wide foreign currency exposures and support treasury activities related to liquidity and risk management. * Financial Knowledge: basic understanding of cash flow management, financial analysis, and treasury-related topics * Systems Affinity: strong interest in ETRM, Treasury Management, and ERP systems as well as good Excel skills; knowledge of Power BI or Databricks is an advantage - In this role you are an important interface between the business, treasury, and accounting and contribute to strengthening liquidity efficiency and cash flow transparency across our business.
You will develop a strong understanding of treasury processes and work closely with operational teams to improve cash flow visibility, support collateral management activities, and enhance process transparency. * Monitor FX Exposure: You contribute to the analysis of group-wide foreign currency exposures and support treasury activities related to liquidity and risk management. * Financial Knowledge: basic understanding of cash flow management, financial analysis, and treasury-related topics * Systems Affinity: strong interest in ETRM, Treasury Management, and ERP systems as well as good Excel skills; knowledge of Power BI or Databricks is an advantage - In this role you are an important interface between the business, treasury, and accounting and contribute to strengthening liquidity efficiency and cash flow transparency across our business.
Treasury Manager (m/f/d) Liquidity, FX and Working Capital Optimization
Treasury Manager (m/f/d) Liquidity, FX and Working Capital Optimization
MB Energy Holding GmbH & Co. KG
Hamburg
Teilweise Home-Office
Professional Experience: several years of experience in Finance, Treasury, Working Capital Management, or comparable functions within energy trading, commodities, or similarly complex environments * Systems Affinity: familiarity with ETRM, Treasury Management System and ERP systems as well as strong Excel and data analytics skills; experience with BI tools is an advantage (Databricks and Power BI) In this role you are an important interface between the business treasury and accounting and play a key role in strengthening liquidity efficiency and cash flow transparency across our business. Within the treasury team, you actively contribute to the optimization of working capital structures in a highly dynamic energy trading environment. * Optimize Working Capital: You establish and further develop working capital management structures and identify optimization opportunities ...
Professional Experience: several years of experience in Finance, Treasury, Working Capital Management, or comparable functions within energy trading, commodities, or similarly complex environments * Systems Affinity: familiarity with ETRM, Treasury Management System and ERP systems as well as strong Excel and data analytics skills; experience with BI tools is an advantage (Databricks and Power BI) In this role you are an important interface between the business treasury and accounting and play a key role in strengthening liquidity efficiency and cash flow transparency across our business. Within the treasury team, you actively contribute to the optimization of working capital structures in a highly dynamic energy trading environment. * Optimize Working Capital: You establish and further develop working capital management structures and identify optimization opportunities ...
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SAP S/4HANA Public Cloud Finance Consultant (m/f/d) [Full-time / part-time] - Tieto Tech Consulting
SAP S/4HANA Public Cloud Finance Consultant (m/f/d) [Full-time / part-time] - Tieto Tech Consulting
Tieto Germany GmbH
Berlin, Regensburg
Teilweise Home-Office
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Several years of experience in SAP Finance consulting , especially in some of the following areas: Cost Management and Profitability Analysis, (Advanced) Accounting and Financial Close, Treasury Management, (Advanced) Financial Operations and Enterprise Risk and Compliance * Leverage SAP Cloud ALM for project implementation, monitoring, and lifecycle management to ensure quality and transparency
Several years of experience in SAP Finance consulting , especially in some of the following areas: Cost Management and Profitability Analysis, (Advanced) Accounting and Financial Close, Treasury Management, (Advanced) Financial Operations and Enterprise Risk and Compliance * Leverage SAP Cloud ALM for project implementation, monitoring, and lifecycle management to ensure quality and transparency
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Senior Expert Treasury & Corporate Finance (w/m/d)
Senior Expert Treasury & Corporate Finance (w/m/d)
NovaTaste Production GmbH
Salzburg
Teilweise Home-Office
Implementierung eines Treasury Management Systems * Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für das Management, Treasury Accounting und Reporting * Erfahrung mit Treasury Management Systemen * Übernahme einer verantwortungsvollen Expertenrolle mit der Perspektive, sich zum Senior Expert Treasury & Corporate Finance weiterzuentwickeln * Verantwortung für alle Treasury- und Corporate-Finance-Aktivitäten der Unternehmensgruppe * Steuerung von Liquiditäts-, Cash- und Working-Capital-Management sowie Finanzrisikomanagement (fx hedging, interest rate swaps, Kontrahentenrisiko, hedge accounting…) * Management und Weiterentwicklung von Factoring-Lösungen * Verantwortung für Treasury-relevante Themen in den Bereichen Insurance und Tax in enger Abstimmung mit den Fachbereichen * Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im Treasury und Corporate Finance Umfeld in Unternehmen mit ...
Implementierung eines Treasury Management Systems * Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für das Management, Treasury Accounting und Reporting * Erfahrung mit Treasury Management Systemen * Übernahme einer verantwortungsvollen Expertenrolle mit der Perspektive, sich zum Senior Expert Treasury & Corporate Finance weiterzuentwickeln * Verantwortung für alle Treasury- und Corporate-Finance-Aktivitäten der Unternehmensgruppe * Steuerung von Liquiditäts-, Cash- und Working-Capital-Management sowie Finanzrisikomanagement (fx hedging, interest rate swaps, Kontrahentenrisiko, hedge accounting…) * Management und Weiterentwicklung von Factoring-Lösungen * Verantwortung für Treasury-relevante Themen in den Bereichen Insurance und Tax in enger Abstimmung mit den Fachbereichen * Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im Treasury und Corporate Finance Umfeld in Unternehmen mit ...
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Schnelle Bewerbung
Take ownership of the implementation and administration of a new treasury management system * Manage daily cash management operations, including payment processing, bank statement setup, account administration, and system interfaces * Drive AI and automation initiatives to continuously improve and streamline treasury processes * Administer and optimize factoring programs to support liquidity and working capital management * Minimum of 3 years of professional experience in an international treasury environment * Willingness to further develop treasury expertise, including participation in relevant training programs (depending on experience level)
Take ownership of the implementation and administration of a new treasury management system * Manage daily cash management operations, including payment processing, bank statement setup, account administration, and system interfaces * Drive AI and automation initiatives to continuously improve and streamline treasury processes * Administer and optimize factoring programs to support liquidity and working capital management * Minimum of 3 years of professional experience in an international treasury environment * Willingness to further develop treasury expertise, including participation in relevant training programs (depending on experience level)
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Sie betreuen und administrieren Electronic-Banking-Systeme und Treasury-Management-Systeme. * Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Cash Management oder Treasury mit, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen. * Sie besitzen fundierte Kenntnisse in Treasury-Management-Systemen sowie ERP-Systemen (SAP).
Sie betreuen und administrieren Electronic-Banking-Systeme und Treasury-Management-Systeme. * Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Cash Management oder Treasury mit, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen. * Sie besitzen fundierte Kenntnisse in Treasury-Management-Systemen sowie ERP-Systemen (SAP).
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Schnelle Bewerbung
In dieser verantwortungsvollen Rolle übernimmst Du zentrale Aufgaben im Finanz- und Liquiditätsmanagement, wirkst an strategischen Entscheidungen mit und treibst die Digitalisierung im Finanzbereich voran. * Erstellung und Weiterentwicklung unternehmensspezifischer Kennzahlenberichte – Du analysierst und erstellst Reportings von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, wie zum Beispiel der Stationsergebnisrechnung, und bereitest die Daten für das Management auf. * Analyse, Bewertung und Berichterstattung - Du sorgst für Managementberichte zur Entscheidungsunterstützung und bewertest betriebswirtschaftliche Szenarien. * Verantwortung für das Liquiditätsmanagement des Konzerns – Du übernimmst die regelmäßige Finanzmitteldisposition sowie die Erstellung rollierender Forecasts und Langfristprognosen und erstelle umfassende Liquiditätsberichte und -analysen.
In dieser verantwortungsvollen Rolle übernimmst Du zentrale Aufgaben im Finanz- und Liquiditätsmanagement, wirkst an strategischen Entscheidungen mit und treibst die Digitalisierung im Finanzbereich voran. * Erstellung und Weiterentwicklung unternehmensspezifischer Kennzahlenberichte – Du analysierst und erstellst Reportings von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, wie zum Beispiel der Stationsergebnisrechnung, und bereitest die Daten für das Management auf. * Analyse, Bewertung und Berichterstattung - Du sorgst für Managementberichte zur Entscheidungsunterstützung und bewertest betriebswirtschaftliche Szenarien. * Verantwortung für das Liquiditätsmanagement des Konzerns – Du übernimmst die regelmäßige Finanzmitteldisposition sowie die Erstellung rollierender Forecasts und Langfristprognosen und erstelle umfassende Liquiditätsberichte und -analysen.
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Unterstützung bei kurzfristigen Geldanlagen sowie bei operativen Themen im FX Management, bei administrativen Tätigkeiten im Treasury-Bereich, insbesondere bei der Pflege von Stammdaten, der Dokumentation von Prozessen sowie der Erstellung von Auswertungen und Reports * Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Corporate Treasury, Cash Management, Corporate Finance oder Banking, idealerweise in einem international aufgestellten Unternehmen * Gute Kenntnisse in Liquiditätsmanagement, Zahlungsverkehr, Geldanlagen und Treasury-Prozessen und sicherer Umgang mit MS Office. Kenntnisse in Treasury-Management-Systemen und Bank Connectivity sind wünschenswert * Mitwirkung an der Weiterentwicklung, Standardisierung und Digitalisierung bestehender Treasury-Prozesse und Unterstützung gruppenweiter Treasury-Projekte * Ansprechpartner für nationale und internationale Konzerngesellschaften bei operativen ...
Unterstützung bei kurzfristigen Geldanlagen sowie bei operativen Themen im FX Management, bei administrativen Tätigkeiten im Treasury-Bereich, insbesondere bei der Pflege von Stammdaten, der Dokumentation von Prozessen sowie der Erstellung von Auswertungen und Reports * Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Corporate Treasury, Cash Management, Corporate Finance oder Banking, idealerweise in einem international aufgestellten Unternehmen * Gute Kenntnisse in Liquiditätsmanagement, Zahlungsverkehr, Geldanlagen und Treasury-Prozessen und sicherer Umgang mit MS Office. Kenntnisse in Treasury-Management-Systemen und Bank Connectivity sind wünschenswert * Mitwirkung an der Weiterentwicklung, Standardisierung und Digitalisierung bestehender Treasury-Prozesse und Unterstützung gruppenweiter Treasury-Projekte * Ansprechpartner für nationale und internationale Konzerngesellschaften bei operativen ...
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Cash Manager – Germany Domestic & International Cluster
Cash Manager – Germany Domestic & International Cluster
STOCK SPIRITS GmbH & Co.KG
Hamburg
Teilweise Home-Office
In this role, you'll steer liquidity, AR/AP management and treasury operations, and have a direct impact on the company's financial stability. This role is a great fit both for candidates with a classic treasury / cash management background and for experienced Bilanzbuchhalter (certified accountants) or senior/chief accountants looking to take the next step into treasury and cash flow management. * Own treasury operations, including bank account management and internal controls * Several years of experience in cash management, treasury, general ledger accounting, or a comparable finance function — ideally, but not necessarily, in an international manufacturing or trading company * A clear development path toward treasury management / senior finance - We're looking for an experienced Cash Manager to own cash flow and working capital management for our German and international cluster.
In this role, you'll steer liquidity, AR/AP management and treasury operations, and have a direct impact on the company's financial stability. This role is a great fit both for candidates with a classic treasury / cash management background and for experienced Bilanzbuchhalter (certified accountants) or senior/chief accountants looking to take the next step into treasury and cash flow management. * Own treasury operations, including bank account management and internal controls * Several years of experience in cash management, treasury, general ledger accounting, or a comparable finance function — ideally, but not necessarily, in an international manufacturing or trading company * A clear development path toward treasury management / senior finance - We're looking for an experienced Cash Manager to own cash flow and working capital management for our German and international cluster.
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Schnelle Bewerbung
Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. * Analyse betriebswirtschaftlicher Kennzahlen sowie Weiterentwicklung von Reportings und Managementberichten * Verantwortung für das konzernweite Liquiditätsmanagement einschließlich Forecasts, Analysen und Finanzmitteldisposition
Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. * Analyse betriebswirtschaftlicher Kennzahlen sowie Weiterentwicklung von Reportings und Managementberichten * Verantwortung für das konzernweite Liquiditätsmanagement einschließlich Forecasts, Analysen und Finanzmitteldisposition
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Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Außerdem überzeugen Sie mit Berufserfahrung im Finanzbereich, Controlling, Liquiditätsmanagement oder im Treasury-/Cash-Management. In einer agilen und performanceorientierten Finanzorganisation werden Controlling, Rechnungswesen, Risikomanagement und Kaufmännisches Projektmanagement unter einem Dach zusammengefasst. * Sie unterstützen bei der kurz- und mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzierungsplanung und verantworten Prozesse im Cash-Management. * Kontinuierlich optimieren und dokumentieren Sie bestehende Treasury-Prozesse. * Nicht zuletzt koordinieren Sie die Zusammenarbeit der Bereiche Treasury und Controlling.
Außerdem überzeugen Sie mit Berufserfahrung im Finanzbereich, Controlling, Liquiditätsmanagement oder im Treasury-/Cash-Management. In einer agilen und performanceorientierten Finanzorganisation werden Controlling, Rechnungswesen, Risikomanagement und Kaufmännisches Projektmanagement unter einem Dach zusammengefasst. * Sie unterstützen bei der kurz- und mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzierungsplanung und verantworten Prozesse im Cash-Management. * Kontinuierlich optimieren und dokumentieren Sie bestehende Treasury-Prozesse. * Nicht zuletzt koordinieren Sie die Zusammenarbeit der Bereiche Treasury und Controlling.
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Anschreiben nicht erforderlich
Zentrale Verwaltung von deutschen und internationalen Finanzierungsverträgen im Treasury Management-System ITS * Überwachung und Anweisung fälliger Kapitaldienste sowie Abstimmung mit dem Cash-Management und der Finanzbuchhaltung der verwalteten Einheiten
Zentrale Verwaltung von deutschen und internationalen Finanzierungsverträgen im Treasury Management-System ITS * Überwachung und Anweisung fälliger Kapitaldienste sowie Abstimmung mit dem Cash-Management und der Finanzbuchhaltung der verwalteten Einheiten
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Zur Gruppe gehören neben den Toskana Thermen auch eine Rehaklinik und Hotels, die sich deutschlandweit auf verschiedene Standorte in mehreren Bundesländern verteilen n. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bad Sulza suchen wir in Teilzeit (20 bis 30 Wochenstunden) eine/n engagierte/n und verantwortungsbewusst Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d) • Planung und Durchführung ausgehender Zahlungen sowie das Management vonBankkonten und Währungen (Zahlu ngsverkehr) • Praxiserproble, buchhalterische Grundkenntnisse sowie Wissen im BereichTreasury, F inanz- oder Bankenwesen • Idealerweise Praxiserfahrung mit einem Cash-Management-S ystem (wir nutzen SFirm)
Zur Gruppe gehören neben den Toskana Thermen auch eine Rehaklinik und Hotels, die sich deutschlandweit auf verschiedene Standorte in mehreren Bundesländern verteilen n. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bad Sulza suchen wir in Teilzeit (20 bis 30 Wochenstunden) eine/n engagierte/n und verantwortungsbewusst Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d) • Planung und Durchführung ausgehender Zahlungen sowie das Management vonBankkonten und Währungen (Zahlu ngsverkehr) • Praxiserproble, buchhalterische Grundkenntnisse sowie Wissen im BereichTreasury, F inanz- oder Bankenwesen • Idealerweise Praxiserfahrung mit einem Cash-Management-S ystem (wir nutzen SFirm)
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Schnelle Bewerbung
Sie verantworten das gruppenweite Treasury Management, inklusive Cash-Management, Finanzierungen und der Optimierung der Kapitalstruktur. * Sie treiben die digitale Transformation voran: Sie implementieren und optimieren Treasury Management-Systeme (TMS) und integrieren KI-Tools zur Automatisierung von Zahlungsverkehr, Währungshandel und Disposition. * Sie entwickeln unser Finanzrisikomanagement weiter – durch präzise Analysen identifizieren und minimieren Sie Zins- und Währungsrisiken. * Fundierte Berufserfahrung in Treasury oder Corporate Finance, idealerweise in einem international agierenden Unternehmen oder in einer entsprechenden Abteilung einer Großbank (Key Account Industriekunden) * Sie sind technikbegeistert, haben Erfahrung mit modernen Treasury-Systemen und ein Gespür für den Einsatz von KI und Automatisierung im Finanzbereich.
Sie verantworten das gruppenweite Treasury Management, inklusive Cash-Management, Finanzierungen und der Optimierung der Kapitalstruktur. * Sie treiben die digitale Transformation voran: Sie implementieren und optimieren Treasury Management-Systeme (TMS) und integrieren KI-Tools zur Automatisierung von Zahlungsverkehr, Währungshandel und Disposition. * Sie entwickeln unser Finanzrisikomanagement weiter – durch präzise Analysen identifizieren und minimieren Sie Zins- und Währungsrisiken. * Fundierte Berufserfahrung in Treasury oder Corporate Finance, idealerweise in einem international agierenden Unternehmen oder in einer entsprechenden Abteilung einer Großbank (Key Account Industriekunden) * Sie sind technikbegeistert, haben Erfahrung mit modernen Treasury-Systemen und ein Gespür für den Einsatz von KI und Automatisierung im Finanzbereich.
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Erfahrung im Umgang mit Treasury Management Systemen sowie Affinität zu Treasury Technologien - Es koordiniert alle unternehmerischen Aktivitäten des Konzerns und übernimmt zahlreiche Konzernfunktionen wie die Festlegung und Weiterentwicklung der Konzernstrategie, die Kapitalallokation, die Finanzierung und die Managemententwicklung sowie weitere zentrale Aufgaben unter anderem in den Bereichen Recht, Personal, Kommunikation und Informationstechnologie. Der Bereich steuert das Zinsänderungsrisiko und das Fremdwährungsrisiko auf Konzernebene sowie als Dienstleister für Tochtergesellschaften, organisiert das Cash-Management und stellt, wo nötig, Garantien bereit. * Fortlaufende Weiterentwicklung, Automatisierung und Digitalisierung der Treasury-Funktion sowie die bilanzielle Abbildung von Finanzinstrumenten * Systematische Identifikation, Bewertung, Überwachung und Steuerung ...
Erfahrung im Umgang mit Treasury Management Systemen sowie Affinität zu Treasury Technologien - Es koordiniert alle unternehmerischen Aktivitäten des Konzerns und übernimmt zahlreiche Konzernfunktionen wie die Festlegung und Weiterentwicklung der Konzernstrategie, die Kapitalallokation, die Finanzierung und die Managemententwicklung sowie weitere zentrale Aufgaben unter anderem in den Bereichen Recht, Personal, Kommunikation und Informationstechnologie. Der Bereich steuert das Zinsänderungsrisiko und das Fremdwährungsrisiko auf Konzernebene sowie als Dienstleister für Tochtergesellschaften, organisiert das Cash-Management und stellt, wo nötig, Garantien bereit. * Fortlaufende Weiterentwicklung, Automatisierung und Digitalisierung der Treasury-Funktion sowie die bilanzielle Abbildung von Finanzinstrumenten * Systematische Identifikation, Bewertung, Überwachung und Steuerung ...
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Anschreiben nicht erforderlich
Auch die Datenqualität im Treasury Management System gehört zu deinem Jagdgebiet: Mit deiner Leidenschaft für Daten und Systeme strukturierst du Daten und stellst diese konsistent und valide sicher. o Sehr gutes technisches Verständnis für Treasury Management Systeme (TMS) sowie SAP-Prozesse und -Schnittstellen - Im Group Treasury geht es für uns nicht nur um Zahlungsverkehr – sondern darum, Liquidität aktiv zu steuern und aus Daten echte Steuerungsimpulse zu generieren. Werde Teil unseres Teams als Treasury Manager Cash & Data (m/w/d) o Du disponierst eigenständig kurzfristige Liquidität aktiv, hast Zinsergebnisse und Bankgebühren dabei klar im Visier und sorgst damit für eine effiziente Allokation unserer Mittel sowie einem klaren Zielbeitrag zur Ergebnisoptimierung des Treasury über unsere internationalen Konzerngesellschaften hinweg.
Auch die Datenqualität im Treasury Management System gehört zu deinem Jagdgebiet: Mit deiner Leidenschaft für Daten und Systeme strukturierst du Daten und stellst diese konsistent und valide sicher. o Sehr gutes technisches Verständnis für Treasury Management Systeme (TMS) sowie SAP-Prozesse und -Schnittstellen - Im Group Treasury geht es für uns nicht nur um Zahlungsverkehr – sondern darum, Liquidität aktiv zu steuern und aus Daten echte Steuerungsimpulse zu generieren. Werde Teil unseres Teams als Treasury Manager Cash & Data (m/w/d) o Du disponierst eigenständig kurzfristige Liquidität aktiv, hast Zinsergebnisse und Bankgebühren dabei klar im Visier und sorgst damit für eine effiziente Allokation unserer Mittel sowie einem klaren Zielbeitrag zur Ergebnisoptimierung des Treasury über unsere internationalen Konzerngesellschaften hinweg.
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