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Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds m/w/d

  • Caceis Bank S.A., Germany Branch
  • München
  • Befristeter Vertrag
  • Vollzeit
  • Erschienen: vor 3 Wochen
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Wer wir sind!

Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.  

Verantwortungsvolle Aufgaben, die Sie voran bringen!

  • Eigenverantwortliche Kontrolle der Anteilswertermittlungen der offenen und geschlossenen Publikums- und Spezialfonds der Assetklasse Sachwertefonds im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
  • Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
  • Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses
  • Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle

Sie haben das Richtige für uns!

Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

  • Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium

Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre

Erfahrung

  • Mehrjährige Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle

Erforderliche Kompetenzen

  • Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der  Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
  • Gute analytische Fähigkeiten
  • Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung

IT-Kenntnisse

  • Gute MS Office Kenntnisse

Sprachen

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihre Vorteile als CACEIS Mitarbeiter

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Eine sympathische Arbeitsatmosphäre und gelebte Kollegialität in einem internationalen Umfeld
  • Mitarbeiterveranstaltungen wie International CACEIS Day, Weihnachtsfeier oder Gesundheitstag
  • Ein attraktives Gehaltspaket mit Förderung der privaten Altersversorgung
  • Zuschüsse zu Kinderbetreuung, Krankengeld, Kantinenessen
  • Zuschüsse zu zahlreichen Sportclubs und Fitnessstudios
  • Maßgeschneiderte und z.T. zertifizierte interne Fach- und Führungsseminare

Gehalt

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